विदेशी मुद्रा व्यापार में सांख्यिकीय आर्बिट्राज सभी व्यापारियों और दलालों के बारे में पता कर रहे हैं, या कम से कम पता होना चाहिए, विदेशी मुद्रा विनिमय पर कि व्यापार के जोखिम का एक महत्वपूर्ण डिग्री शामिल है। यह जोखिम है, तथापि, मात्रात्मक है। बाजार सूत्रों के अनुसार लघु बेचने के लिए जब की पहचान करने और जब लंबे समय खरीदने के लिए, महत्वपूर्ण, एक व्यापार में शामिल है कितना जोखिम का आकलन करने के लिए और सांख्यिकीय आर्बिट्रेज के आधार पर सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। सांख्यिकीय आर्बिट्राज क्या है? विदेशी मुद्रा व्यापार के संदर्भ में, सांख्यिकीय आर्बिट्रेज मौजूदा कीमतों और लंबी अवधि की उम्मीद मूल्य के बीच स्पष्ट विसंगति का वर्णन है। उदाहरण के लिए, एक मुद्रा के मूल्य में अप्रत्याशित रूप से एक अन्य के खिलाफ बढ़ जाता है, तो कानून की बड़ी संख्या अंत में बाँधना उम्मीद लंबी अवधि के मूल्य में वापस आ जाएगी जो बताता है। व्यापार की अवधि लंबी, अधिक सांख्यिकीय रूप से होने की संभावना वास्तविक मूल्य से मेल या उम्मीद मूल्य के साथ लाइन में गिर जाएगी। इक्विटी से विभाजित लंबे समय से बाजार मूल्य से अधिक छोटे-बाजार मूल्य: विदेशी मुद्रा व्यापार में, सांख्यिकीय आर्बिट्रेज एक साधारण समीकरण के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जोखिम और लाभ उठाने के अनुपात भी अधिक विस्तृत समीकरणों से व्याख्या कर रहे हैं, जबकि अधिक जटिल गणितीय सूत्र, मुद्रा जोड़ी एक लंबे समय से केवल या लंबी छोटी स्थिति में हैं कि क्या व्यक्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। ज्यादातर व्यापारियों सांख्यिकीय आर्बिट्रेज के गणित के साथ संबंध होने की जरूरत नहीं है; वे सिर्फ यह वास्तविक दुनिया विदेशी मुद्रा व्यापार और कैसे उस पर आधारित है कि किसी भी प्रणाली से लाभ के लिए लागू किया जा सकता है कि कैसे, इसका क्या मतलब समझने की जरूरत है। शायद गुरु के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौशल या तकनीक छोटी और लंबी अवधि के लाभ को अधिकतम करने के लिए बराबर और विपरीत स्थितियों को अपना रही है। सांख्यिकीय आर्बिट्राज को लागू करने एक सांख्यिकीय आर्बिट्रेज प्रणाली को रोजगार का मुख्य उद्देश्य बाजार में असंतुलन से लाभ के लिए है। एक असंतुलन उत्पन्न हो गई है और शेष राशि की संभावना है जब बहाल किए जाने की जब इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए, व्यापारियों की पहचान करने में सक्षम होने की जरूरत है। सिस्टम जोखिम के एक काफी राशि शामिल है, हालांकि आमतौर पर अल्पावधि पर, कानून की बड़ी संख्या अंततः आदेश को बहाल करता है। बराबर और विपरीत स्थितियों को अपनाकर व्यापारियों बड़ी सफलता के साथ अपने दांव बचाव कर सकते हैं। गणितीय सूत्र के जटिल प्रकृति के बावजूद विदेशी मुद्रा व्यापार में सांख्यिकीय आर्बिट्रेज की वास्तविक दुनिया आवेदन अपेक्षाकृत सरल है। बाजार सूत्रों के अनुसार पहले एक मुद्रा बाँधना असंतुलित है जब की पहचान करने के लिए आवश्यक हैं। यह स्पष्ट लग सकता है, लेकिन वास्तविक समय में उतार-चढ़ाव तो विशेष रूप से नई या अनुभवहीन व्यापारियों के लिए एक चुनौती हो सकती है सामान्य बाजार आंदोलनों से वास्तविक असंतुलन का फर्क है, किसी भी बाँधना में आम हैं। असंतुलन की पहचान करने के बाद, व्यापारियों को खरीदने या बेचने के लिए जल्दी कदम होगा। सांख्यिकीय आर्बिट्रेज की क्षमता का एहसास करने के लिए, जोड़े व्यापारिक उपयोग किया जाना चाहिए। यह एक समान और विपरीत स्थिति बाजार असंतुलन की अवधि के दौरान बनाए रखा जा सकता है। इसका सही मूल्यांकन नहीं मुद्रा बहाल किया जा रहा संतुलन की प्रत्याशा में लंबे समय से खरीदा है, जबकि एक overvalued (कम से कम उम्मीद लंबी अवधि के मूल्य की तुलना में) मुद्रा आमतौर पर, कीमतों में अस्थायी चोटी से लाभ के लिए छोटे से बेचा जाता है। जाहिर मुनाफा एक फुलाया आंकड़ा पर कम बिक्री और एक undervalued कीमत पर लंबे समय खरीदने के द्वारा maximized जा सकता है। विदेशी मुद्रा अक्सर जटिल एल्गोरिदम और कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए लग रही है जो व्यापार लोगों को लाभ उत्पन्न करने के लिए अपनी क्षमता को अधिकतम करने के लिए है, लेकिन कभी कभी सबसे सरल समाधान सबसे आकर्षक होना बाहर बारी है। सांख्यिकीय आर्बिट्रेज के मामले में, व्यापारियों छोटी और लंबी अवधि के बाजार में उतार-चढ़ाव को भुनाने के लिए एक सटीक, विश्वसनीय गणितीय प्रणाली का लाभ ले सकते हैं।